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006661永赢昌益债券C基金净值

2020-03-25

本文主要介绍的是永赢昌益债券C(006661)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

永赢昌益债券C006661基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0156,+0.03%

净值估算涨幅:+-0.0002

近1月:0.60%,近3月:1.73%,近3年:--,近6月:2.39%,近1年:4.20%,成立来:4.36%

单位净值:1.0158,0.05%,累计净值:1.0435

006661永赢昌益债券C基金净值

永赢昌益债券C(006661)基本数据

基金名称:永赢昌益债券C

基金代码:006661

基金全称:永赢昌益债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:0.00亿元(2019-12-31)

基金经理:徐翔

基金成立日期:2018年11月29日 / 2.000亿份

基金发行日期:2018年11月19日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:永赢基金

基金托管人:光大银行

基金经理人:徐翔、江凌

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中国债券综合全价指数收益率

基金资产规模:0.00亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金主要投资于债券资产,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

永赢昌益债券C(006661)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.01581.04350.05%开放申购开放赎回
2020-03-191.01531.04300.00%开放申购开放赎回
2020-03-181.01531.04300.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.01521.0429-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-161.01551.04320.03%开放申购开放赎回
2020-03-131.01521.0429-0.06%开放申购开放赎回
2020-03-121.01581.04350.02%开放申购开放赎回每份派现金0.0229元
2020-03-111.03851.0433-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-101.03881.0436-0.13%开放申购开放赎回
2020-03-091.04021.04500.26%开放申购开放赎回

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