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006178中信保诚稳达C基金净值

2020-03-25

本文主要介绍的是中信保诚稳达C(006178)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中信保诚稳达C006178基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0125,+0.03%

净值估算涨幅:+-0.0005

近1月:0.67%,近3月:1.94%,近3年:--,近6月:2.60%,近1年:4.65%,成立来:6.52%

单位净值:1.0130,0.08%,累计净值:1.0640

006178中信保诚稳达C基金净值

中信保诚稳达C(006178)基本数据

基金名称:中信保诚稳达C

基金代码:006178

基金全称:中信保诚稳达债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:60.48亿元(2019-12-31)

基金经理:吴胤希

基金成立日期:2018年08月31日 / 2.050亿份

基金发行日期:2018年08月21日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限1000元,),开放赎回

基金管理人:中信保诚基金

基金托管人:浦发银行

基金经理人:吴胤希

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中证综合债指数收益率

基金资产规模:60.48亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模58.7464亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在严格控制风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的优质债券,力求实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

中信保诚稳达C(006178)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.01301.06400.08%限制大额申购开放赎回
2020-03-191.01221.0632-0.03%限制大额申购开放赎回
2020-03-181.01251.06350.03%限制大额申购开放赎回
2020-03-171.01221.0632-0.09%限制大额申购开放赎回
2020-03-161.01311.06410.05%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0070元
2020-03-131.01961.0636-0.11%限制大额申购开放赎回
2020-03-121.02071.0647-0.03%限制大额申购开放赎回
2020-03-111.02101.06500.00%限制大额申购开放赎回
2020-03-101.02101.0650-0.22%限制大额申购开放赎回
2020-03-091.02321.06720.30%限制大额申购开放赎回

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