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003349长信稳益纯债基金净值

2020-03-25

本文主要介绍的是长信稳益纯债(003349)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

长信稳益纯债003349基金净值(2020年03月21日)

净值估算:1.0486,+0.04%

净值估算涨幅:+0.0002

近1月:0.23%,近3月:1.99%,近3年:33.03%,近6月:2.74%,近1年:4.18%,成立来:33.51%

单位净值:1.0484,0.02%,累计净值:1.3244

003349长信稳益纯债基金净值

长信稳益纯债(003349)基本数据

基金名称:长信稳益纯债

基金代码:003349

基金全称:长信稳益纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:中低风险

基金规模:18.67亿元(2019-12-31)

基金经理:张文琍

基金成立日期:2016年10月26日 / 2.035亿份

基金发行日期:2016年10月10日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:长信基金

基金托管人:交通银行

基金经理人:张文琍

基金管理费率:0.50%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中债综合指数收益率

基金资产规模:18.67亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模18.1180亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

长信稳益纯债(003349)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.04841.32440.02%开放申购开放赎回
2020-03-191.04821.3242-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.04831.3243-0.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.04841.3244-0.07%开放申购开放赎回
2020-03-161.04911.3251-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-131.04941.3254-0.11%开放申购开放赎回
2020-03-121.05061.32660.00%开放申购开放赎回
2020-03-111.05061.3266-0.05%开放申购开放赎回
2020-03-101.05111.3271-0.06%开放申购开放赎回
2020-03-091.05171.32770.14%开放申购开放赎回

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