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006465浦银安盛普益纯债C基金净值

2020-03-25

本文主要介绍的是浦银安盛普益纯债C(006465)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

浦银安盛普益纯债C006465基金净值(2020年03月22日)

净值估算:1.0231,+0.02%

净值估算涨幅:+-0.0003

近1月:0.57%,近3月:1.74%,近3年:--,近6月:2.58%,近1年:4.02%,成立来:5.61%

单位净值:1.0234,0.05%,累计净值:1.0554

006465浦银安盛普益纯债C基金净值

浦银安盛普益纯债C(006465)基本数据

基金名称:浦银安盛普益纯债C

基金代码:006465

基金全称:浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金

基金类型:债券型

基金风险:

基金规模:0.00亿元(2019-12-31)

基金经理:章潇枫

基金成立日期:2018年11月08日 / 2.050亿份

基金发行日期:2018年11月05日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:浦银安盛基金

基金托管人:

基金经理人:章潇枫

基金管理费率:0.30%(每年)

基金托管费率:0.10%(每年)

业绩比较基准:中证综合债指数收益率

基金资产规模:0.00亿元(截止至:2019年12月31日)份额规模0.0001亿份(截止至:2019年12月31日)

基金投资目标:在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

基金风险收益特征:本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

浦银安盛普益纯债C(006465)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2020-03-201.02341.05540.05%开放申购开放赎回
2020-03-191.02291.05490.01%开放申购开放赎回
2020-03-181.02281.05480.01%开放申购开放赎回
2020-03-171.02271.0547-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-161.02301.05500.02%开放申购开放赎回
2020-03-131.02281.0548-0.06%开放申购开放赎回
2020-03-121.02341.0554-0.03%开放申购开放赎回
2020-03-111.02371.05570.00%开放申购开放赎回
2020-03-101.02371.0557-0.14%开放申购开放赎回
2020-03-091.02511.05710.23%开放申购开放赎回

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