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006127基金净值,华宝基金高风险QDII-指数

2019-12-04

本文主要介绍的是华宝香港中小C(006127)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

华宝香港中小C006127基金净值(2019年12月04日)

净值估算:1.4226,-1.17%

净值估算涨幅:0.0168

近1月:-0.60%,近3月:8.18%,近3年:--,近6月:11.96%,近1年:9.20%,成立来:-2.27%

单位净值:1.4394,0.33%,累计净值:1.4394

006127基金净值,华宝基金高风险QDII-指数

华宝香港中小C(006127)基本数据

基金名称:华宝香港中小C

基金代码:006127

基金全称:华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)

基金类型:QDII-指数

基金风险:高风险

基金规模:0.02亿元(2019-09-30)

基金经理:周晶

基金成立日期:2018年07月30日 / --

基金发行日期:

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:华宝基金

基金托管人:建设银行

基金经理人:周晶

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:经人民币汇率调整的标普香港上市中国中小盘指数收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:0.02亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.0136亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金在投资在香港特别行政区证券市场挂牌交易的股票时,在法律法规允许的前提下,既可通过合格境内机构投资者的额度进行投资,也可通过沪港股票市场互联互通机制进行投资。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数基金+跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金可能通过港股通投资香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

华宝香港中小C(006127)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-12-031.43941.43940.33%开放申购开放赎回
2019-12-021.43471.43470.67%开放申购开放赎回
2019-11-291.42511.4251-2.00%开放申购开放赎回
2019-11-281.45421.4542-0.07%开放申购开放赎回
2019-11-271.45521.45520.33%开放申购开放赎回
2019-11-261.45041.4504-0.10%开放申购开放赎回
2019-11-251.45181.45180.81%开放申购开放赎回
2019-11-221.44011.44010.31%开放申购开放赎回
2019-11-211.43561.4356-1.16%开放申购开放赎回
2019-11-201.45241.4524-0.62%开放申购开放赎回

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    标签:006127 华宝香港中小C 华宝香港中小C基金净值