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168204基金净值,中融基金高风险股票指数

2019-11-22

本文主要介绍的是中融中证煤炭指数分级(168204)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

中融中证煤炭指数分级168204基金净值(2019年11月22日)

净值估算:0.8523,+0.74%

净值估算涨幅:+0.0003

近1月:-2.07%,近3月:-2.96%,近3年:-33.48%,近6月:-10.69%,近1年:-3.14%,成立来:-39.46%

单位净值:0.8520,0.71%,累计净值:0.6220

168204基金净值,中融基金高风险股票指数

中融中证煤炭指数分级(168204)基本数据

基金名称:中融中证煤炭指数分级

基金代码:168204

基金全称:中融中证煤炭指数分级证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:2.69亿元(2019-09-30)

基金经理:赵菲

基金成立日期:2015年06月25日 / 2.115亿份

基金发行日期:2015年05月27日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:中融基金

基金托管人:海通证券

基金经理人:赵菲

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.22%(每年)

业绩比较基准:95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

基金资产规模:2.69亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.0216亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看,煤炭A份额具有预期风险、预期收益较低的特征;煤炭B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。

中融中证煤炭指数分级(168204)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-11-220.85200.62200.71%开放申购开放赎回
2019-11-210.84600.61800.36%开放申购开放赎回
2019-11-200.84300.61600.36%开放申购开放赎回
2019-11-190.84000.61401.08%开放申购开放赎回
2019-11-180.83100.60801.22%开放申购开放赎回
2019-11-150.82100.6020-1.08%开放申购开放赎回
2019-11-140.83000.6080-0.36%开放申购开放赎回
2019-11-130.83300.6100-0.72%开放申购开放赎回
2019-11-120.83900.61300.96%开放申购开放赎回
2019-11-110.83100.6080-2.46%开放申购开放赎回

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