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165525基金净值,中信保诚基金高风险股票指数

2019-11-22

本文主要介绍的是信诚中证基建工程指数LOF(165525)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

信诚中证基建工程指数LOF165525基金净值(2019年11月22日)

净值估算:0.6971,+0.74%

净值估算涨幅:+0.0001

近1月:-5.04%,近3月:-6.06%,近3年:-43.24%,近6月:-10.41%,近1年:-13.42%,成立来:-29.72%

单位净值:0.6970,0.72%,累计净值:0.7050

165525基金净值,中信保诚基金高风险股票指数

信诚中证基建工程指数LOF(165525)基本数据

基金名称:信诚中证基建工程指数LOF

基金代码:165525

基金全称:信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:1.13亿元(2019-09-30)

基金经理:黄稚

基金成立日期:2015年08月06日 / 2.208亿份

基金发行日期:2015年07月06日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:中信保诚基金

基金托管人:中国银行

基金经理人:黄稚

基金管理费率:1.00%(每年)

基金托管费率:0.22%(每年)

业绩比较基准:95%×中证基建工程指数收益率+5%×金融同业存款利率

基金资产规模:1.13亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.5378亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证基建工程指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股、备选成份股、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

信诚中证基建工程指数LOF(165525)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-11-220.69700.70500.72%开放申购开放赎回
2019-11-210.69200.70000.14%开放申购开放赎回
2019-11-200.69100.6990-1.00%开放申购开放赎回
2019-11-190.69800.70601.01%开放申购开放赎回
2019-11-180.69100.69900.29%开放申购开放赎回
2019-11-150.68900.6970-1.57%开放申购开放赎回
2019-11-140.70000.70800.86%开放申购开放赎回
2019-11-130.69400.7020-1.00%开放申购开放赎回
2019-11-120.70100.70900.29%开放申购开放赎回
2019-11-110.69900.7070-2.37%开放申购开放赎回

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    标签:165525 信诚中证基建工程指数LOF 信诚中证基建工程指数LOF基金净值