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001616基金净值,嘉实基金高风险股票型

2019-11-22

本文主要介绍的是嘉实环保低碳股票(001616)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

嘉实环保低碳股票001616基金净值(2019年11月22日)

净值估算:1.3931,-0.13%

净值估算涨幅:0.0139

近1月:3.46%,近3月:-1.05%,近3年:16.47%,近6月:7.90%,近1年:34.64%,成立来:40.70%

单位净值:1.4070,0.86%,累计净值:1.4070

001616基金净值,嘉实基金高风险股票型

嘉实环保低碳股票(001616)基本数据

基金名称:嘉实环保低碳股票

基金代码:001616

基金全称:嘉实环保低碳股票型证券投资基金

基金类型:股票型

基金风险:高风险

基金规模:30.63亿元(2019-09-30)

基金经理:姚志鹏

基金成立日期:2015年12月30日 / 17.472亿份

基金发行日期:2015年11月25日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:嘉实基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:姚志鹏

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:中证内地低碳经济主题指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

基金资产规模:30.63亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模21.7466亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金主要投资于环保低碳产业相关的股票,把握中国经济转型升级的投资机遇,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

嘉实环保低碳股票(001616)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配
2019-11-221.40701.40700.86%开放申购开放赎回
2019-11-211.39501.39500.29%开放申购开放赎回
2019-11-201.39101.3910-0.64%开放申购开放赎回
2019-11-191.40001.40002.94%开放申购开放赎回
2019-11-181.36001.36000.59%开放申购开放赎回
2019-11-151.35201.3520-1.82%开放申购开放赎回
2019-11-141.37701.37700.58%开放申购开放赎回
2019-11-131.36901.36900.07%开放申购开放赎回
2019-11-121.36801.3680-0.65%开放申购开放赎回
2019-11-111.37701.3770-2.13%开放申购开放赎回

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