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东方财经网解读如何判断热点概念炒作的可持续性?

2020-04-17

导读:本文是关于东方财经网解读如何判断热点概念炒作的可持续性?的股票开户等知识。帮助你了解如何炒股。

东方财经网解读如何判断热点概念炒作的可持续性?

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如何判断热点概念炒作的可持续性?

热点的出现,是股市进入可操作阶段的信号。但热点的持续性不一,有的连续表现,有的仅是昙花一现,一日表现后便偃旗息鼓。加强热点持续性的研判,是短线炒手的必修课。

通过对大盘的带动效应研判

最简单的方法是观察热点对大盘的带动效应,如果热点板块振臂一呼,迅速带动大盘放量上涨,市场反应积极,说明热点的出现正当其时,是行情所需,可以参与;反之,则需谨慎。

研判大盘的反应,还应注意:一是大盘的上涨必须放量,无量上涨,回调居多;二是在长期的熊市中,热点产生初期,对大盘的带动效应并不明显,往往热点已连涨2-3日,市场才苏醒过来,这时需要参考其他条件综合考虑。

通过同板块的呼应度研判

主力发动行情是有备而来,多半会仔细研究大盘状态、同板块股票的上涨潜力,在拉升的同时,也非常在意同板块股票的反应。如果反应积极,跟风热烈,可能会继续拉升;反之,如果市场反应不积极,一般不会孤军深入,增加市场风险。板块股票呼应度如何,关键还是取决于主力机构的建仓状况、技术状态等。

作为普通投资者,在观察板块呼应度的同时,应重点研究其中有多少股票从技术上看具体连续走强的条件。当市场中具备连续上涨条件的股票寥寥无几时,还是谨慎为炒。个股何去何从,

通过热点启动的次数进行研判

在建仓初期,一段时间内,比如1-3个月内,某些板块的股票可能会多次表现,但多数无功而返。反复表现的板块股票,应该引起我们的充分重视,这往往是行情即将产生的信号。

当主力通过反复振荡,吸足筹码后,真正的行情即会来临。判断振荡吸筹的方法,是看股票的底部是否抬高,底部逐渐抬高,成交量逐渐放大,技术上逐渐向好,此时再启动,可性度较高。

通过龙头股的阻力位进行研判

热门板块的产生固然是适应了行情的需要,但龙头股的激发作用也不可小视。一般规律是,如果龙头股上档无明显的阻力,板块股票的跟风会相对积极;反之,当龙头股上档有明显的阻力时,既便其执意突破,但其他市场主力从谨慎性原则出发,也不会跟风太紧密。市场跟风的弱势效应,反过来也会阻碍龙头股行情的深入发展。

在合适的时间选择合适的股票

在投资市场上,巴菲特和索罗斯似乎处于两个维度,一个选股,一个选时。但是我觉得,可以把他们的理念融合到一起,就是用价值投资的方法来选股票,然后用投机理论去选买点跟卖点,这样的“巴索组合拳”可谓“无敌”。

巴菲特和索罗斯的共同点

其实,巴菲特与索罗斯并非完全对立,善于“讲股”的巴菲特也“讲时”,他就用了十四个字,叫“别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧”,我觉得这就是选时的最高境界了。

而大家都以为索罗斯是纯投机,但我觉得,他也不是纯粹的投机,每天做好几个来回,他的趋势也是要用年计算。要想赚大钱,一个波动从小变到大,没有几年时间根本变不了。

其实中国人喜欢做波段也是和中国的资本市场有关。中国证券市场最大的特点是免税,而在美国的证券市场,卖了股票要交差额部分的所得税。

另外,市盈率的高点和市盈率低点相比更成熟的美国市场差距要大,所以更加容易去做所谓的波段。

因此,中国投资者买卖的频率,相对美国来说可以高一点,这是具有中国特色的部分,也更像是索罗斯所说的“市”。

但是索罗斯与巴菲特也有非常一致的地方存在。他们最大的共同点,还是来自于对安全的追求。我在见到索罗斯之前总觉得他是个投机冒险家,实际上在听过他的童年遭遇后,我了解,他从小就感受到生存下去比什么都重要,所以他毕生都在做生存实践,在资本市场也一样。先生存再发展,这也是中国的老话,没有生存何其谈发展。

第二个是常识。索罗斯曾经明确表示:“我干的事不复杂,你别神话我,说我是哲学家。我是个失败的哲学家,我没有什么太复杂的东西,我是用常识干事。”

第三就是专注。像巴菲特,他对股票是从心里往外的专注,他血液里面流的就是股票,而索罗斯的血液里面的基因就是研究国家之间的差异的动荡,让他发现错位、发现机会。他们对于终生研究的这些事情都非常专注。

中国式选股有三维

不管是对谁来讲,选时不应该是选日子、选分钟,如果是建立在这个基础上的选股,那么股市一分钟一秒钟的变化都足以影响你的心情,这样的情绪化也不能够很好地操作股票。巴菲特之所以强,是因为他是以“年”来计量,第一年买了,第二年再加加仓,第三年可能就把底全给买住了,他是有一个加仓的量的过程。

实际上,一个低估的区间或者说“底”是一个朦胧,或者叫模糊的状态。但要找到底,投资者不能真的糊涂,所谓模糊的东西还是有一定的标准维度,那就是市盈率、市净率和PEG这三维要协调。协调的概念也有很多种,比如高PE对应低PEG还比较协调,而低PE对应非常高的PEG就是不协调了。

如果一个公司不增长了,再低的市盈率,很可能都是陷阱。但一个非常高的市盈率,也并不代表这个公司不值得投资。比如说腾讯,10元钱的时候,它是40 倍市盈率,但现在149元了,它还是40倍市盈率。但是从10元到149元,股价已经涨了近15倍,市盈率没有跌到过40倍以下的时候,而且它的PEG其实长期都在1以内。

有人说腾讯不用看三维,PB不用考虑,因为它不是靠资本去增值的,它是靠智力、靠脑袋赚钱的新资产公司。那银行业就必须看PB的。

看看现在农行发的1.6倍的PB,如果它明年再赚一样多的钱,后年再赚一样多的钱,表面上PEG是不好了,但净资产在增加,PB在下降。假设你的股价不涨,它的PB就不断再往下缩,越缩就表示它资产的质量越高,为什么?它的钱越来越多了。

买错了还是买早了有理可循

其实,在选股之前,谁也不知道这只股票到底是好股票还是垃圾股,规则是时间越长越能了解所买股票的真相,因为,赚钱不赚钱还是非常明晰的。但是往往这个时候也只能承受结果,因为机会已经没有了。买错了还是买早了是一个非常容易混淆的问题。

比如,我们当年说万科、招行。在“5.30”之前的那一年,万科、招行涨得都不到一倍,但别的股票基本上翻5倍左右。但后来在别的股票大幅度波动的时候,它们就10几块钱,20几块、30块的冲了。

当然后期它们也是一种亢奋状态,也不代表这么涨就是对的,但是就像规则说的,第一我能重仓,第二我能赖得住,我就等,然后发现别的那个掉了,我的起来了。所以说做这个判断,要是比很短时间内的变化,你永远都会觉得你是错的,但若是时间足够长,你会发现,这个方法非常简单。

具体点,一个公司说它有没有变坏(决定要不要卖出股票),我只看三种情况:第一,一个公司增长期过了,利润可能再不能往上走了。而利润往下走,则代表即使现在市盈率再低,未来都会变得越来越大,所以这种情况下,我要把它卖掉。第二,我发现套利了可以逃离。

这种股票,现在在20倍市盈率也不错,但我找到另外一个,跟这家公司差不多质地,但才12倍的市盈率的股票。这时,我会把手头20倍市盈率的卖掉,买12倍那个。第三,这个公司被高估,整体市场也高估,要兑现,拿现金。

所以想想看,平安从40多块跌到20块,上述三种情况都没有发生,不能仅因为账面亏损就去把它卖了,账面亏损那是一个市场的错误,公司高增长还在进行之中。实际上,中国的保险业都在高速增长,未来的市场还会再扩大。

现在牛市还没有来,牛市一来,这些做保险的有一种资本属性,资本属性在牛市的时候跟券商一样,它给的估值会高上加高。所以它在变好,我何必把它卖了。它套住了,那是因为市场出错。现在全球处于一种茫然和不知所措的状态,投资人觉得手上拿现金更好,实际上也是错的。

惯性思维很害人,换个视角选股票

惯性思维常常会限制人们观察的视角,使人们的决策与现实偏离。有时,换个视角看看,也许会有另外的心得。

在A股市场上,人们的惯性思维,是以上证指数看大势的涨跌。其实,如果你不在股指期货市场上投机,就可以不必过于关注上证指数的走势。这不仅是因为,在本周上海市场的交易金额已多次落后于深圳市场的交易金额,上证指数走势与其他指数走势迥然不同。更因为,这反映出价值投资视角的变迁。

惯性思维的价值投资观,看重低市盈率、大权重股票。买这些股票被叫做“投资”,而买小市值股票则多被冠以“短线”、“投机”或“游资”。

之前的文章中我提出这样的看法:阶段性持有大盘蓝筹股,长期持有小盘成长股。更明确地说,是投机性买大盘蓝筹股,投资性买小盘成长股。在我看来,对大盘蓝筹股只能在其被极度低估后,才能投机性短暂买入;而对那些处于生命周期成长阶段的企业才值得长期关注。它们正如毛主席所说:“好像早晨八九点钟的太阳”,希望寄托在这些企业身上。

统计局的数据显示:5月份,CPI环比下降0.1%,同比增长3.1%.按惯性思维,CPI的数值已经超过了3% 的“红线”,那么就应该加息。但是,我们换个角度看,在剔除了与农副产品相关的食品价格和石油产品价格变动的因素后,核心物价指数的上涨尚不足2%.再考虑去年低基数的因素,物价上涨压力仍在可接受的范围内。

在物价上涨条件下,或许有人认为应该加息。在我看来,仍如几周前所说,那将是“鲁莽”的行为。

坏数据并不一定那么坏,好数据也并不一定那么好。本周的好数据是海关总署公布的,5月我国进出口2439.9亿美元,增长48.4%.其中出口 1317.6亿美元,增长48.5%,比上月加快18.1个百分点。

这个数据有些出乎意料。毕竟在5月的大部分时间,欧元没有出现大幅度贬值,欧洲人对削减财赤、削减政府开支的迫切性也没有像现在这样紧迫。过去的买卖做过了,新的订单还会强劲吗?这令人有些疑虑。

经济的亮点在,前景在,隐忧也还在。在证券市场上,投资者还是不要追逐道听途说的喧哗,认真选择值得投资的股票。毕竟,我们不仅仅有深沪的主板市场,我们还有中小板、还有创业板。好的成长性公司,才会给投资者带来稳定的财富。

炒股核心的指标是什么?

炒股是一种很平民的投资方式,没有什么门槛,不用走关系,只需要一点资金就可以进入炒股的大门,假若你的炒股悟性很好的话,那么炒股就很有可能会成为使你暴富的一种工具,但是炒股也是一门比较难的事情,需要我们去学习的东西有很多,并且对于人心态的考验也有很多,有的时候炒股失败,不能仅仅只怪市场,更需要追究的是你自己。

1、会判断趋势。

在股票市场当中输赢往往就是在一念之间,一次操作有可能使得你盈利,一次的操作也有可能会使得你亏损,会判断股票的趋势会预测股价的走势是最好不过的,但是这非常的考究操作者的炒股经验和炒股分析技术。当然还有一种就是势顺势而为,判断出大盘走势,跟着大盘走总是不会错误的。

2、及时止盈止损。

止盈止损是在炒股的操作当中经常会强调的,止盈止损也是炒股的一门技术活,很多的人亏钱,往往就是因为在该离场的时候没有离场,没有做好止盈止损,从而导致了发生了巨大的亏损,所以止盈止损是非常的重要的,大家一定要设置好止盈止损点,一旦触及记得不要犹豫,立即立场是最明智的操作方法。

3、良好的炒股心态。

在炒股的过程当中大家一定要切记,要时刻的保持着理智的心态,很多的人经常会因为心态的原因就导致了炒股的失败,炒股一定要有很大的承受能力,并且也要有清晰的概念,股市大起大落是常事,不要因为一场挫折就一坠不起,这样脆弱的心态来炒股是永远也做不好的。

贪夜蛾防治概念股:辉丰股份(002496)、中农立华(603970)、安道麦(000553)、丰山集团(603810)

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